有価証券報告書-第154期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,472 | 238,545 |
| 減価償却費 | 195,999 | 206,331 |
| 減損損失 | 4,774 | 15,927 |
| のれん償却額 | 67 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,305 | -9,335 |
| 支払利息 | 16,107 | 29,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,485 | -20,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,449 | -1,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,478 | -66,834 |
| 固定資産除却損 | 3,123 | 9,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 162 |
| 事業損失引当金繰入額 | － | 12,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,241 | 4,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,540 | 21,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,322 | 21,418 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -13,276 | -7,473 |
| その他 | -14,708 | 5,340 |
| 小計 | 310,869 | 459,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,093 | 17,402 |
| 利息の支払額 | -14,988 | -30,330 |
| 法人税等の支払額 | -44,783 | -53,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,191 | 393,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,467 | -179,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,252 | 5,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478 | -4,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,810 | 70,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 762 |
| その他 | -16,938 | -16,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,821 | -123,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86,272 | -234,314 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,868 | 9,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,073 | -71,014 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -39,004 | -39,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,690 | -7,107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -91,624 | -13,189 |
| リース債務の返済による支出 | -18,207 | -19,754 |
| その他 | 171 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,290 | -292,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,812 | 11,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,892 | -11,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,432 | 268,273 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 211 |