有価証券報告書-第153期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 159,921 | 196,472 |
減価償却費 | 180,508 | 195,999 |
減損損失 | 8,832 | 4,774 |
のれん償却額 | 843 | 67 |
受取利息及び受取配当金 | -5,080 | -6,305 |
支払利息 | 5,559 | 16,107 |
持分法による投資損益(△は益) | -20,577 | -11,485 |
持分変動損益(△は益) | -11,516 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -4,518 | -5,449 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,193 | -32,478 |
固定資産除却損 | 5,288 | 3,123 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 367 | 51 |
退職給付信託返還益 | -6,894 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,414 | -41,241 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -195,098 | 26,540 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,272 | -7,322 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -3,310 | -13,276 |
その他 | -8,464 | -14,708 |
小計 | 100,526 | 310,869 |
利息及び配当金の受取額 | 13,725 | 14,093 |
利息の支払額 | -5,389 | -14,988 |
法人税等の支払額 | -32,860 | -44,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,002 | 265,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -174,059 | -184,467 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,666 | 10,252 |
投資有価証券の取得による支出 | -90 | -478 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,155 | 43,810 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,329 | - |
その他 | -15,448 | -16,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,447 | -147,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 134,065 | 86,272 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -6,000 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 77,479 | 39,868 |
長期借入金の返済による支出 | -53,945 | -66,073 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -3 |
配当金の支払額 | -31,983 | -39,004 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11,576 | -8,690 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53 | -91,624 |
リース債務の返済による支出 | -15,159 | -18,207 |
その他 | - | 171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,816 | -98,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,578 | 4,812 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,949 | 23,892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,540 | 279,432 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150 | - |