有価証券報告書-第152期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 110,340 | 159,921 |
減価償却費 | 168,040 | 180,508 |
減損損失 | 10,051 | 8,832 |
のれん償却額 | 1,148 | 843 |
受取利息及び受取配当金 | -4,901 | -5,080 |
支払利息 | 5,404 | 5,559 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,519 | -20,577 |
持分変動損益(△は益) | - | -11,516 |
固定資産売却損益(△は益) | -181 | -4,518 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16,733 | -11,193 |
固定資産除却損 | 2,980 | 5,288 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 367 |
退職給付信託返還益 | - | -6,894 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,334 | -27,414 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -39,377 | -195,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,299 | 33,272 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -31,562 | -3,310 |
その他 | 37,775 | -8,464 |
小計 | 192,458 | 100,526 |
利息及び配当金の受取額 | 8,630 | 13,725 |
利息の支払額 | -5,336 | -5,389 |
法人税等の支払額 | -26,096 | -32,860 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,656 | 76,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -166,831 | -174,059 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,781 | 7,666 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,707 | -90 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,675 | 15,155 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,329 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,871 | - |
その他 | -14,477 | -15,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,430 | -165,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,071 | 134,065 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 14,000 | -6,000 |
長期借入れによる収入 | 81,612 | 77,479 |
長期借入金の返済による支出 | -49,303 | -53,945 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -12 |
配当金の支払額 | -24,963 | -31,983 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,103 | -11,576 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -64 | -53 |
リース債務の返済による支出 | -13,550 | -15,159 |
その他 | 353 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,099 | 82,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,849 | 10,578 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 976 | 3,949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,441 | 255,540 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 769 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 685 | 150 |