住友電気工業（5802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,198 | 110,340 |
| 減価償却費 | 163,581 | 168,040 |
| 減損損失 | 8,734 | 10,051 |
| のれん償却額 | 1,068 | 1,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,578 | -4,901 |
| 支払利息 | 7,434 | 5,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,771 | -12,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,417 | -181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,810 | -16,733 |
| 固定資産除却損 | 2,867 | 2,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 931 | 28 |
| 退職給付信託返還益 | -2,627 | － |
| 負ののれん発生益 | -10,395 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 6,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,879 | -66,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,628 | -39,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,780 | 28,299 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 2,933 | -31,562 |
| その他 | 6,121 | 37,775 |
| 小計 | 290,312 | 192,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,468 | 8,630 |
| 利息の支払額 | -7,557 | -5,336 |
| 法人税等の支払額 | -33,615 | -26,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,608 | 169,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,874 | -166,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,665 | 1,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,956 | -1,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,569 | 19,675 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,482 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,871 |
| その他 | -16,906 | -14,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,020 | -163,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,087 | -13,071 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,492 | 81,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,628 | -49,303 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -37,444 | -24,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,637 | -8,103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -10,864 | -13,550 |
| その他 | 736 | 353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -13,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,374 | 7,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,937 | 976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,011 | 251,441 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 201 | 769 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 685 |
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