有価証券報告書-第150期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 181,388 | 133,198 |
減価償却費 | 148,916 | 163,581 |
減損損失 | 11,879 | 8,734 |
のれん償却額 | 2,140 | 1,068 |
受取利息及び受取配当金 | -5,801 | -5,578 |
支払利息 | 6,897 | 7,434 |
持分法による投資損益(△は益) | -25,051 | -11,771 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,777 | -1,417 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -212 | -9,810 |
固定資産除却損 | 3,094 | 2,867 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 931 |
退職給付信託返還益 | -8,905 | -2,627 |
負ののれん発生益 | - | -10,395 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 6,572 |
売上債権の増減額(△は増加) | -41,044 | 50,879 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,006 | -27,628 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,824 | -24,780 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 7,916 | 2,933 |
その他 | -26,620 | 6,121 |
小計 | 205,666 | 290,312 |
利息及び配当金の受取額 | 14,930 | 15,468 |
利息の支払額 | -6,901 | -7,557 |
法人税等の支払額 | -36,039 | -33,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,656 | 264,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -178,046 | -192,874 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,484 | 4,665 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,411 | -2,956 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,445 | 11,569 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8,482 |
その他 | -17,073 | -16,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,601 | -178,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 49,043 | 75,087 |
長期借入れによる収入 | 48,464 | 14,492 |
長期借入金の返済による支出 | -51,221 | -64,628 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -10 |
配当金の支払額 | -38,224 | -37,444 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,926 | -8,637 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,698 | -9 |
その他 | -759 | -10,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,324 | -1,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -639 | -5,374 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,908 | 79,937 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 673 | 201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,873 | 249,011 |