有価証券報告書-第149期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 193,337 | 181,388 |
減価償却費 | 141,439 | 148,916 |
減損損失 | 3,751 | 11,879 |
のれん償却額 | 2,205 | 2,140 |
受取利息及び受取配当金 | -5,201 | -5,801 |
支払利息 | 5,514 | 6,897 |
持分法による投資損益(△は益) | -27,813 | -25,051 |
固定資産売却損益(△は益) | -600 | -1,777 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,462 | -212 |
固定資産除却損 | 4,410 | 3,094 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | 28 |
退職給付信託返還益 | - | -8,905 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,750 | -41,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,568 | -60,006 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,572 | 12,824 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -5,734 | 7,916 |
その他 | 19,346 | -26,620 |
小計 | 269,336 | 205,666 |
利息及び配当金の受取額 | 15,313 | 14,930 |
利息の支払額 | -5,833 | -6,901 |
和解金の支払額 | -3,676 | - |
法人税等の支払額 | -35,567 | -36,039 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,573 | 177,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -171,951 | -178,046 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,046 | 5,484 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,462 | -2,411 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,464 | 7,445 |
その他 | -21,362 | -17,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,265 | -184,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,143 | 49,043 |
長期借入れによる収入 | 22,865 | 48,464 |
長期借入金の返済による支出 | -36,428 | -51,221 |
社債の発行による収入 | 15,000 | - |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -34,324 | -38,224 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10,991 | -9,926 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -1,698 |
その他 | -2,766 | -759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,795 | -4,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,262 | -639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -225 | -11,908 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 127 | 673 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 204 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,108 | 168,873 |