住友電気工業（5802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,524 | 122,575 |
| 減価償却費 | 101,885 | 102,657 |
| 減損損失 | 3,548 | － |
| のれん償却額 | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,257 | -6,843 |
| 支払利息 | 13,900 | 15,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,387 | -16,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,449 | -2,180 |
| 固定資産除却損 | 1,224 | 1,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,616 | 67,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,605 | -66,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,039 | -5,473 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -6,734 | -11,208 |
| その他 | 23,288 | -754 |
| 小計 | 256,594 | 200,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,961 | 11,209 |
| 利息の支払額 | -14,413 | -15,834 |
| 法人税等の支払額 | -27,170 | -39,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,972 | 156,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,482 | -93,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,636 | 2,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,421 | -628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,078 | 2,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,126 |
| その他 | -6,948 | -9,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,137 | -104,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,810 | 27,762 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,099 | 23,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,767 | -33,523 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -19,502 | -40,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,988 | -7,203 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,184 | -956 |
| その他 | -10,046 | -9,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,200 | -40,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,129 | -4,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,236 | 6,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,196 | 274,966 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 142 |
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