住友電気工業（5802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,064 | 58,902 |
| 減価償却費 | 82,463 | 88,177 |
| 減損損失 | 6,204 | － |
| のれん償却額 | 607 | 635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,708 | -2,988 |
| 支払利息 | 2,921 | 2,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,031 | -13,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 39 | -1,813 |
| 固定資産除却損 | 1,287 | 1,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,671 | 74,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,055 | -149,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,915 | -1,076 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,731 | -5,944 |
| その他 | 34,448 | 7,065 |
| 小計 | 82,198 | 59,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,580 | 8,112 |
| 利息の支払額 | -2,725 | -2,596 |
| 法人税等の支払額 | -12,317 | -17,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,736 | 47,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,270 | -84,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 875 | 1,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,581 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 3,758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,834 | － |
| その他 | -7,522 | -9,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,307 | -88,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,710 | 56,295 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,988 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,966 | 33,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,120 | -46,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -12,481 | -12,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,067 | -6,133 |
| その他 | -8,028 | -8,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,966 | 8,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,543 | -31,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,441 | 219,817 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 769 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 685 | 151 |
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