#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より5,947百万円増加し、180,002百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は、209,233百万円(前連結会計年度比31,546百万円の収入減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益167,792百万円や減価償却費130,700百万円などから運転資本の増減を差し引いたことなどによるものです。
2017/06/28 15:53
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の還付額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「法人税等の支払額」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の還付額」に表示していた4,911百万円は、「法人税等の支払額」として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの当連結会計年度における資金の状況は下記のとおりであります。
まず、営業活動によるキャッシュ・フローで209,233百万円の資金を獲得しました。これは、税金等調整前当期純利益167,792百万円と減価償却費130,700百万円との合計、即ち事業の生み出したキャッシュ・フローが298,492百万円あり、これに運転資本の増減などを差し引いた結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、194,829百万円の資金を使用しました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出175,170百万円などがあったことによるものであります。
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