営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
まず、営業活動によるキャッシュ・フローで239,573百万円の資金を獲得(前連結会計年度比30,340百万円の収入増加)しました。これは、税金等調整前当期純利益193,337百万円と減価償却費141,439百万円との合計、すなわち事業の生み出したキャッシュ・フローが334,776百万円あり、これに運転資本の増減などを差し引いた結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、174,265百万円の資金を使用(前連結会計年度比20,564百万円の支出減少)しました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出171,951百万円などがあったことによるものであります。

2018/06/27 15:21