#1 業績等の概要: 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上増加に伴う運転資金の増加があったものの、税金等調整前当期純利益129億円、減価償却費257億円等を源泉とした収入の増加により、310億円の収入(前年度比84億円増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に288億円の支出(同271億円減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入159億円に対し、長期借入金の返済による支出225億円等により、68億円の支出(前年度は122億円の収入)となりました。
2014/06/27 16:14
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上増加に伴う運転資金の増加があったものの、税金等調整前当期純利益129億円、減価償却費257億円等を源泉とした収入の増加により、310億円の収入(前連結会計年度と比べ84億円の収入の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に288億円の支出(前連結会計年度と比べ271億円の支出の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入159億円に対し、長期借入金の返済による支出225億円等により、68億円の支出(前連結会計年度は122億円の収入)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は393億円(前連結会計年度と比べ29億円の減少)となりました。
2014/06/27 16:14