利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上増加に伴う運転資金の増加があったものの、税金等調整前四半期純利益94億円、減価償却費126億円等を源泉とした収入の増加により24億円の収入(前年同期比58億円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に149億円の支出(同103億円減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは運転資金増加に伴う短期借入金の純増加48億円、長期借入れによる収入40億円等に対し、長期借入金の返済による支出62億円等により、2億円の収入(同132億円減)となりました。

2014/10/27 16:31