キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,063 | 9,476 |
| 減価償却費 | 12,255 | 12,618 |
| のれん償却額 | 988 | 1,131 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 334 | -665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -601 |
| 支払利息 | 1,604 | 1,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -874 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,564 | -6,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,413 | -10,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370 | -1,947 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,392 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 147 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26 |
| その他 | 858 | 1,257 |
| 小計 | 12,622 | 6,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 803 |
| 利息の支払額 | -1,677 | -1,482 |
| 保険金の受取額 | 106 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,403 | -3,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,318 | 2,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,915 | -12,480 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,114 | 1,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 638 | 433 |
| 貸付けによる支出 | -1,005 | -241 |
| 貸付金の回収による収入 | 758 | 977 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | － | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,895 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,647 | -1,979 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| その他 | -283 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,236 | -14,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,196 | 4,838 |
| 長期借入れによる収入 | 10,978 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,795 | -6,243 |
| 配当金の支払額 | -853 | -982 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,446 | -1,269 |
| その他 | -602 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,476 | 252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 702 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,738 | -10,952 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 314 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,510 | 29,212 |
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