#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及びたな卸資産の増加、仕入債務の減少があったものの、税金等調整前当期純利益202億円、減価償却費277億円等を源泉とした収入の増加により、206億円の収入(前年度比103億円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に260億円の支出(同28億円減)となりました。
2015/06/26 17:15
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
1 営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価損益」については、前連結会計年度において区分掲記しておりましたが、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度は「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価損益」に表示していた2百万円は「その他」として組み替えております。
2 投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の純増減額」及び「関係会社株式の取得による支出」については、前連結会計年度において「その他」に含めておりましたが、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△1,260百万円は、「定期預金の純増減額」242百万円、「関係会社株式の取得による支出」△576百万円、「その他」△927百万円として組み替えております。
2015/06/26 17:15
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権及びたな卸資産の増加、仕入債務の減少があったものの、税金等調整前当期純利益202億円、減価償却費277億円等を源泉とした収入の増加により、206億円の収入(前連結会計年度と比べ103億円の収入の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に260億円の支出(前連結会計年度と比べ28億円の支出の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式の取得による支出87億円等により、43億円の支出(前連結会計年度と比べ24億円の支出の減少)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は333億円(前連結会計年度と比べ60億円の減少)となりました。
2015/06/26 17:15