#1 業績等の概要: 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及びたな卸資産の増加があったものの、税金等調整前当期純利益283億円、減価償却費275億円等を源泉とした収入の増加により、436億円の収入(前年度比46億円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に606億円の支出(同233億円増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入を中心に164億円の収入(同263億円増)となりました。
2017/06/29 11:13
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権及びたな卸資産の増加があったものの、税金等調整前当期純利益283億円、減価償却費275億円等を源泉とした収入の増加により、436億円の収入(前連結会計年度と比べ46億円の収入の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に606億円の支出(前連結会計年度と比べ233億円の支出の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入を中心に164億円の収入(前連結会計年度は99億円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は306億円(前連結会計年度と比べ14億円の減少)となりました。
2017/06/29 11:13