利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の需要が増加したものの、税金等調整前四半期純利益164億円、減価償却費132億円等を源泉とした収入により65億円の収入(前年同期比55億円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に194億円の支出(同125億円減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは借入れによる収入を中心に106億円の収入(同156億円減)となりました。

2017/11/01 15:22