流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)	-	15,000	△0.1	-
その他流動負債(預り保証金)	350	-	-	-
合計	226,445	207,311	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、当社及び一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/30 14:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
流動負債その他	350百万円	-百万円
固定負債その他	1,514	1,517

2021/06/30 14:02

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、独立掲記していた「品質不適合関連損失引当金」及び「債務保証損失引当金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「流動負債」の「その他の引当金」に含めております。この表示方法の変更を反映するため、前連結会計年度の連結財務諸表の組換えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「品質不適合関連損失引当金」293百万円、「債務保証損失引当金」20百万円、「その他の引当金」1,032百万円は、「流動負債」の「その他の引当金」1,345百万円として組み替えております。

2021/06/30 14:02