営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益642億円等を源泉とした収入により、944億円の収入(前年度比363億円の収入増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に215億円の支出(前年度比118億円の支出増加)となりました。

2024/06/27 13:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益(△は益)」及び「関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)」は、前連結会計年度において区分掲記しておりましたが、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益(△は益)」に表示していた△236百万円、「関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)」に表示していた264百万円、「その他」に表示していた△11,646百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△11,618百万円として組み替えております。

2024/06/27 13:11