有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 570,103 | 763,338 |
| 減価償却費 | 379,446 | 436,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,528 | 71,260 |
| 減損損失 | 52,619 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | 12,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,555 | △18,623 |
| 支払利息 | 3,692 | 2,990 |
| 為替差損益(△は益) | 12,037 | 1,093 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,695 | 2,598 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 459,195 | △513,448 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,246 | △44,088 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △310,266 | 413,557 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,642 | △4,491 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 2,802 | 1,485 |
| その他 | 207,718 | 47,798 |
| 小計 | 1,354,178 | 1,172,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,076 | 18,780 |
| 利息の支払額 | △3,585 | △2,947 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △76,487 | △257,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,181 | 930,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △400,964 | 400,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △426,440 | △445,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,612 | △1,250 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 400,000 | - |
| その他 | 1,995 | 822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △432,917 | △44,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △302,839 | △558 |
| 配当金の支払額 | △277,557 | △197,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △580,396 | △198,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,357 | △3,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,510 | 684,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,262,399 | 3,526,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,526,910 | ※ 4,211,520 |
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