区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	251	255	1.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,049	980	0.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,544	1,520	0.2	2020年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	962百万円	( 962百万円)	904百万円	( 904百万円)
長期借入金	1,331	(1,331 )	1,282	(1,282 )
その他(流動負債)	17	( - )	18	( - )

上記のうち( )内数は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億68百万円の資金の支出(同3億22百万円の資金の支出)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入9億60百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出10億52百万円、配当金の支払額2億73百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)未払法人税等	151	151	-
(4)長期借入金	1,544	1,544	0
負債計	5,935	5,935	0

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

2019/06/27 16:28

5821 平河ヒューテック

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