有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	271	200	1.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,507	1,963	0.1	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,499	2,269	0.1	2023年～2029年
その他有利子負債リース負債(返済予定が1年以内)	43	50	4.8	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

2022/06/29 15:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	1,311百万円	(1,311百万円)	1,805百万円	(1,560百万円)
長期借入金	2,133	(2,133 )	2,061	(2,061 )
合計	3,445	(3,445 )	3,866	(3,622 )

上記のうち( )内数は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2022/06/29 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は67億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億8百万円増加いたしました。主な増加は、支払手形及び買掛金が11億32百万円、短期借入金が3億84百万円、その他に含まれている預り金が2億49百万円であります。固定負債は44億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億52百万円減少いたしました。主な減少は、長期借入金が2億30百万円、その他に含まれている長期預り金が1億20百万円であります。
この結果、負債合計は、111億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億56百万円増加いたしました。

2022/06/29 15:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)短期借入金	1,779	1,779	0
(2)長期借入金	2,499	2,499	0
負債計	6,338	6,339	1

※1 「現金及び預金」、「支払手形及び買掛金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから記載を省略しております。
※2 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/06/29 15:30