東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 13:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,790 | 26,565 |
| 減価償却費 | 30,389 | 33,760 |
| 減損損失 | － | 772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,457 | 708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,256 | -2,035 |
| 支払利息 | 266 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -568 | -293 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 307 | 441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,376 | -29,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,591 | -803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,611 | -1,442 |
| その他 | -495 | 343 |
| 小計 | 29,460 | 28,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,344 | 2,031 |
| 利息の支払額 | -319 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -1,891 | -6,540 |
| 法人税等の還付額 | 1,450 | 508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,044 | 24,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,627 | -41,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,118 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 211 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,015 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -859 |
| その他 | 988 | -2,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,911 | -43,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -1,108 |
| 長期借入れによる収入 | 137 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6,141 |
| 配当金の支払額 | -1,975 | -1,974 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -388 | -466 |
| その他 | -172 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | 4,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,438 | -14,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,736 | 111,241 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109 | 1,167 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,165 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,241 | 121,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
