東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -494億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 475億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 35,443 | -21,942 | -22,051 | 13,501 | -19,996 | 154,537 | 通期 | 79,941 | -47,600 | -29,545 | 32,341 | -40,662 | 168,744 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,064 | -21,135 | -14,625 | -11,071 | -20,514 | 142,923 | 通期 | 59,251 | -53,824 | -25,270 | 5,427 | -49,581 | 149,534 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,963 | -27,042 | -26,143 | -9,079 | -23,847 | 114,110 | 通期 | 55,230 | -30,537 | -36,498 | 24,693 | -57,664 | 137,641 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 35,752 | -27,549 | -18,429 | 8,203 | -29,245 | 127,568 | 通期 | 78,689 | -58,235 | -40,283 | 20,454 | -58,899 | 118,281 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,237 | -31,703 | -4,668 | -17,466 | -30,183 | 95,070 | 通期 | 79,329 | -68,412 | -16,342 | 10,917 | -66,643 | 111,207 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 41,105 | -23,153 | -38,130 | 17,952 | -25,205 | 92,931 | 通期 | 75,415 | -27,166 | -42,186 | 48,249 | -47,283 | 120,477 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -21,473 | -26,495 | 27,607 | -47,968 | -26,675 | 109,382 | 通期 | -18,861 | -57,038 | 41,528 | -75,899 | -65,842 | 94,603 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,212 | -28,883 | 7,209 | -20,671 | -27,466 | 84,953 | 通期 | 64,582 | -52,435 | -27,811 | 12,147 | -50,574 | 83,249 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 47,032 | -26,919 | -6,141 | 20,113 | -15,735 | 99,168 | 通期 | 94,062 | -51,109 | -18,768 | 42,953 | -36,527 | 110,007 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 47,545 | -3,867 | -49,470 | 43,678 | -22,917 | 102,212 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 323億4100万
- 2018年3月（連） -83.22%
- 54億2700万
- 2019年3月（連） +355%
- 246億9300万
- 2020年3月（連） -17.17%
- 204億5400万
- 2021年3月（連） -46.63%
- 109億1700万
- 2022年3月（連） +341.96%
- 482億4900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -758億9900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 121億4700万
- 2025年3月（連） +253.61%
- 429億5300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.26%
- 2018年3月（連）
- 7.55%
- 2019年3月（連）
- 6.96%
- 2020年3月（連）
- 9.95%
- 2021年3月（連）
- 10.6%
- 2022年3月（連）
- 9.18%
- 2023年3月（連）
- -2.08%
- 2024年3月（連）
- 6.79%
- 2025年3月（連）
- 10.2%
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