東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,011 | 47,868 |
| 減価償却費 | 27,310 | 26,811 |
| のれん償却額 | － | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | -497 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,116 | -1,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 267 | 672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,390 | -2,516 |
| 支払利息 | 2,231 | 2,047 |
| 為替差損益（△は益） | 502 | -181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,246 | -1,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -209 | -2,676 |
| 固定資産除却損 | 308 | 569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -11,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,348 | -4,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,800 | -3,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,440 | -48 |
| その他 | -6,350 | -660 |
| 小計 | 52,325 | 49,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,025 | 3,373 |
| 利息の支払額 | -2,240 | -2,047 |
| 法人税等の支払額 | -6,924 | -4,287 |
| 法人税等の還付額 | 846 | 1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,032 | 47,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,584 | -22,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377 | 2,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | 16,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,424 | － |
| その他 | -374 | -495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,919 | -3,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,449 | -6,069 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,352 | -9,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,746 | -25,750 |
| 配当金の支払額 | -7,919 | -7,342 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -226 | -393 |
| その他 | -347 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,141 | -49,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,972 | -2,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,944 | -7,794 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 99,168 | 102,212 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025 | － |
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