東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,642 | 19,011 |
| 減価償却費 | 27,201 | 27,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 637 | 5,100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -832 | -1,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 700 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,860 | -2,390 |
| 支払利息 | 1,561 | 2,231 |
| 為替差損益（△は益） | -2,673 | 502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -940 | -2,246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -209 |
| 固定資産除却損 | 453 | 308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -636 | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,098 | 22,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 975 | -2,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,845 | -9,440 |
| その他 | -6,484 | -6,350 |
| 小計 | 5,749 | 52,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,946 | 3,025 |
| 利息の支払額 | -1,577 | -2,240 |
| 法人税等の支払額 | -4,220 | -6,924 |
| 法人税等の還付額 | 6,314 | 846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,212 | 47,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -522 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,282 | -15,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 878 | 238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,424 |
| その他 | -1,933 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,883 | -26,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,964 | 17,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,087 | -2,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,536 | -12,746 |
| 配当金の支払額 | -8,185 | -7,919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -392 | -226 |
| その他 | -552 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,209 | -6,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,811 | 2,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,649 | 16,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,953 | 99,168 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,025 |
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