東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,900 | 20,642 |
| 減価償却費 | 25,750 | 27,201 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,053 | -832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 595 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,444 | -1,860 |
| 支払利息 | 502 | 1,561 |
| 為替差損益（△は益） | -2,944 | -2,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,599 | -940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185 | -48 |
| 固定資産除却損 | 788 | 453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | -636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,277 | -24,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,394 | 975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,293 | -8,845 |
| その他 | -9,677 | -5,847 |
| 小計 | -10,928 | 5,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,794 | 1,946 |
| 利息の支払額 | -507 | -1,577 |
| 法人税等の支払額 | -11,867 | -4,220 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 6,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,473 | 8,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 178 | -522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,404 | -26,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -1,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -665 | -840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | 878 |
| その他 | -253 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,495 | -28,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,244 | 30,964 |
| 長期借入れによる収入 | 41,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,624 | -6,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,536 | |
| 配当金の支払額 | -11,823 | -8,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -532 | -392 |
| その他 | -457 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,607 | 7,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,134 | 3,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,226 | -9,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,603 | 84,953 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,131 | － |
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