東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,537 | 15,900 |
| 減価償却費 | 25,407 | 25,750 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,083 | -1,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -531 | 595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,624 | -1,444 |
| 支払利息 | 384 | 502 |
| 為替差損益（△は益） | -388 | -2,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,621 | -5,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -185 |
| 固定資産除却損 | 338 | 788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,360 | -183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,050 | -23,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,003 | -20,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,718 | 10,293 |
| その他 | 645 | -9,677 |
| 小計 | 43,339 | -10,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,826 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -397 | -507 |
| 法人税等の支払額 | -3,734 | -11,867 |
| 法人税等の還付額 | 70 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,105 | -21,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,191 | -513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,366 | 692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,454 | -26,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -751 | -271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,592 | 194 |
| その他 | 156 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,153 | -26,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,313 | 25,244 |
| 長期借入れによる収入 | － | 41,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,824 | -26,624 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,435 | |
| 配当金の支払額 | -6,763 | -11,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -580 | -532 |
| その他 | -212 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,130 | 27,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,901 | 7,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,276 | -13,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,477 | 109,382 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,131 |
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