四半期報告書-第109期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,988 | 31,537 |
| 減価償却費 | 23,196 | 25,407 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -444 | -1,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 797 | -531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,453 | -1,624 |
| 支払利息 | 535 | 384 |
| 為替差損益（△は益） | 797 | -388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -3,621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -29 |
| 固定資産除却損 | 863 | 338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,655 | -5,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,787 | -18,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,817 | 16,718 |
| その他 | -2,035 | 645 |
| 小計 | 25,228 | 43,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,645 | 1,826 |
| 利息の支払額 | -524 | -397 |
| 課徴金の支払額 | -12,014 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,368 | -3,734 |
| 法人税等の還付額 | 2,271 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,237 | 41,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,413 | -1,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,023 | 1,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,541 | -24,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -642 | -751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,592 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -935 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -909 | － |
| その他 | -1,525 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,703 | -23,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,561 | -3,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,481 | -16,824 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,435 | |
| 配当金の支払額 | -1,316 | -6,763 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,262 | -580 |
| その他 | -169 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,668 | -38,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,077 | 1,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,211 | -18,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,070 | 92,931 |