四半期報告書-第108期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,183 | 10,988 |
減価償却費 | 23,016 | 23,196 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -600 | -444 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 693 | 797 |
独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 12,014 | - |
移転補償金 | -2,482 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,822 | -1,453 |
支払利息 | 932 | 535 |
為替差損益(△は益) | 765 | 797 |
持分法による投資損益(△は益) | 483 | -48 |
固定資産売却損益(△は益) | -471 | -20 |
固定資産除却損及び評価損 | 357 | 863 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,600 | 2,655 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,129 | -2,787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 727 | -7,817 |
その他 | -2,338 | -2,035 |
小計 | 40,929 | 25,228 |
利息及び配当金の受取額 | 1,884 | 1,645 |
利息の支払額 | -928 | -524 |
災害損失の支払額 | -822 | - |
課徴金の支払額 | - | -12,014 |
移転補償金の受取額 | 2,404 | - |
法人税等の支払額 | -7,894 | -2,368 |
法人税等の還付額 | 180 | 2,271 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,752 | 14,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,729 | -2,413 |
定期預金の払戻による収入 | 2,860 | 4,023 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,010 | -29,541 |
有形固定資産の売却による収入 | 640 | 239 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -642 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,174 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -935 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -909 |
その他 | -248 | -1,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,549 | -31,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,862 | 4,561 |
長期借入れによる収入 | 48,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -55,616 | -6,481 |
配当金の支払額 | -1,353 | -1,316 |
非支配株主への配当金の支払額 | -415 | -1,262 |
その他 | -182 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,429 | -4,668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | -1,077 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,073 | -23,211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,281 | 95,070 |