東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,183 | 10,988 |
| 減価償却費 | 23,016 | 23,196 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -600 | -444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 693 | 797 |
| 独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 12,014 | － |
| 移転補償金 | -2,482 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,822 | -1,453 |
| 支払利息 | 932 | 535 |
| 為替差損益（△は益） | 765 | 797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 483 | -48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -471 | -20 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 357 | 863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,600 | 2,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,129 | -2,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727 | -7,817 |
| その他 | -2,338 | -2,035 |
| 小計 | 40,929 | 25,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,884 | 1,645 |
| 利息の支払額 | -928 | -524 |
| 災害損失の支払額 | -822 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -12,014 |
| 移転補償金の受取額 | 2,404 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,894 | -2,368 |
| 法人税等の還付額 | 180 | 2,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,752 | 14,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,729 | -2,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,860 | 4,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,010 | -29,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,174 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -935 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -909 |
| その他 | -248 | -1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,549 | -31,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,862 | 4,561 |
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,616 | -6,481 |
| 配当金の支払額 | -1,353 | -1,316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -415 | -1,262 |
| その他 | -182 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,429 | -4,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,073 | -23,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,281 | 95,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
