前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,654	6,183
減価償却費	22,430	23,016
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-668	-600
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-11	693
独占禁止法関連損失引当金繰入額	－	12,014
災害損失	3,146	－
災害損失引当金繰入額	1,710	－
移転補償金	－	-2,482
受取利息及び受取配当金	-1,739	-1,822
支払利息	869	932
為替差損益（△は益）	-2,391	765
持分法による投資損益（△は益）	803	483
固定資産売却損益（△は益）	-302	-471
固定資産除却損及び評価損	156	357
売上債権の増減額（△は増加）	-16,777	9,600
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,439	-6,129
仕入債務の増減額（△は減少）	496	727
その他	-1,933	-2,338
小計	21,002	40,929
利息及び配当金の受取額	1,995	1,884
利息の支払額	-869	-928
災害損失の支払額	-909	-822
移転補償金の受取額	－	2,404
法人税等の支払額	-4,436	-7,894
法人税等の還付額	1,180	180
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,963	35,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,099	-3,729
定期預金の払戻による収入	1,475	2,860
有形固定資産の取得による支出	-23,582	-28,010
有形固定資産の売却による収入	451	640
無形固定資産の取得による支出	-265	-1,235
投資有価証券の取得による支出	-1,043	-45
投資有価証券の売却による収入	－	2,174
関係会社株式の取得による支出	-185	－
関係会社株式の売却による収入	150	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-1,130	－
短期貸付けによる支出	-264	-159
短期貸付金の回収による収入	30	166
関係会社出資金の払込による支出	-1,526	－
関係会社出資金の売却による収入	35	－
その他	-89	-210
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,042	-27,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	893	-8,862
長期借入れによる収入	60,800	48,000
長期借入金の返済による支出	-35,784	-55,616
自己株式の取得による支出	-12,470
自己株式の取得のための預託金の増減額（△は増加）	-3,514	－
配当金の支払額	-1,420	-1,353
非支配株主への配当金の支払額	-145	-415
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-34,340	－
その他	-162	-181
財務活動によるキャッシュ・フロー	-26,143	-18,429
現金及び現金同等物に係る換算差額	-408	153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-35,631	-10,073
現金及び現金同等物の四半期末残高	137,641	127,568
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	207	－

5901 東洋製罐グループ HD

四半期報告書-第107期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート