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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,376	18,654
減価償却費	22,890	22,430
のれん償却額	1,246	157
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-637	-668
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	491	-11
事業構造改革費用	544	－
事業構造改革引当金繰入額	2,568	－
土壌改良費用引当金繰入額	347	－
災害損失	－	3,146
災害損失引当金繰入額	－	1,710
移転補償金	-152	－
受取利息及び受取配当金	-1,539	-1,739
支払利息	809	869
為替差損益（△は益）	-236	-2,391
持分法による投資損益（△は益）	-1,321	803
固定資産売却損益（△は益）	-73	-302
固定資産除却損及び評価損	227	156
投資有価証券売却損益（△は益）	-48	103
売上債権の増減額（△は増加）	-32,550	-16,777
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,290	-3,439
仕入債務の増減額（△は減少）	4,154	496
その他	425	-2,062
小計	15,232	21,132
利息及び配当金の受取額	1,572	1,995
利息の支払額	-800	-869
工場跡地整備費用の支払額	-41	－
事業構造改革費用の支払額	-226	-130
災害損失の支払額	－	-909
移転補償金の受取額	152	－
法人税等の支払額	-5,930	-4,436
法人税等の還付額	106	1,180
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,064	17,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,329	-1,099
定期預金の払戻による収入	4,932	1,475
有形固定資産の取得による支出	-20,015	-23,582
有形固定資産の売却による収入	394	451
無形固定資産の取得による支出	-499	-265
投資有価証券の取得による支出	-2,043	-1,043
投資有価証券の売却による収入	183	－
関係会社株式の取得による支出	-685	-185
関係会社株式の売却による収入	－	150
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-1,130
短期貸付けによる支出	－	-264
短期貸付金の回収による収入	32	30
関係会社出資金の払込による支出	－	-1,526
関係会社出資金の売却による収入	－	35
長期貸付けによる支出	-779	－
その他	-325	-89
投資活動によるキャッシュ・フロー	-21,135	-27,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,475	893
長期借入れによる収入	9,688	60,800
長期借入金の返済による支出	-18,682	-35,784
自己株式の取得による支出		-12,470
自己株式の取得のための預託金の増減額（△は増加）	－	-3,514
配当金の支払額	-2,432	-1,420
非支配株主への配当金の支払額	-570	-145
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-34,340
その他	-153	-162
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,625	-26,143
現金及び現金同等物に係る換算差額	-123	-408
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-25,820	-35,631
現金及び現金同等物の四半期末残高	142,923	114,110
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	207

5901 東洋製罐グループ HD

四半期報告書-第106期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート