東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,705 | 21,326 |
| 減価償却費 | 22,802 | 22,890 |
| のれん償却額 | 1,407 | 1,246 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,298 | -637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 529 | 491 |
| 事業構造改革費用 | 412 | 544 |
| 事業構造改革引当金繰入額 | 284 | 2,568 |
| 土壌改良費用引当金繰入額 | － | 347 |
| 関係会社債務保証損失引当金戻入額 | -1,500 | － |
| 移転補償金 | － | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -1,539 |
| 支払利息 | 747 | 809 |
| 為替差損益（△は益） | 4,757 | -236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -365 | -1,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,753 | -73 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 514 | 227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 134 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,969 | -32,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,710 | -3,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,661 | 4,154 |
| その他 | -1,902 | 476 |
| 小計 | 43,116 | 15,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,572 |
| 利息の支払額 | -752 | -800 |
| 工場跡地整備費用の支払額 | -481 | -41 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -5,447 | -226 |
| 移転補償金の受取額 | － | 152 |
| 法人税等の支払額 | -3,763 | -5,930 |
| 法人税等の還付額 | 1,326 | 106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,443 | 10,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,945 | -2,329 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,428 | 4,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,996 | -20,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,016 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,042 | -2,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 605 | 183 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,013 | -685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,679 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -150 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 150 | 32 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -779 |
| その他 | -49 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,942 | -21,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,482 | -2,475 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,349 | -18,682 |
| 社債の発行による収入 | 4,909 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,420 | -2,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -560 | -570 |
| その他 | -111 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,051 | -14,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,435 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,986 | -25,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,537 | 142,923 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 496 | － |
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