東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 12:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,393 | 24,705 |
| 減価償却費 | 22,453 | 22,802 |
| のれん償却額 | 1,358 | 1,407 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,295 | -1,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -669 | 529 |
| 事業構造改革費用 | － | 412 |
| 事業構造改革引当金繰入額 | － | 284 |
| 関係会社債務保証損失引当金戻入額 | － | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,462 | -1,437 |
| 支払利息 | 702 | 747 |
| 為替差損益（△は益） | 1,956 | 4,757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 352 | -365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -185 | -3,753 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 236 | 514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,213 | -3,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 459 | 4,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,383 | -3,661 |
| その他 | -9,274 | -1,902 |
| 小計 | 14,427 | 43,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,463 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -702 | -752 |
| 法人税等の支払額 | -2,987 | -3,763 |
| 法人税等の還付額 | 1,260 | 1,326 |
| 工場跡地整備費用の支払額 | -186 | -481 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -5,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,275 | 35,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,064 | -19,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 4,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -1,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 605 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -357 | -2,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,679 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -150 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 150 |
| その他 | 1,029 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,980 | -21,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | 2,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,671 | -22,349 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,909 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,420 | -1,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -542 | -560 |
| その他 | -154 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,324 | -22,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -3,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,115 | -11,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,182 | 154,537 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | 496 |
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