東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,326 | 18,393 |
| 減価償却費 | 21,466 | 22,453 |
| のれん償却額 | 1,287 | 1,358 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 116 | -1,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,261 | -669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -1,462 |
| 支払利息 | 770 | 702 |
| 為替差損益（△は益） | -2,662 | 1,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 289 | 352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,795 | -185 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 556 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,614 | -14,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,569 | 459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,854 | -4,383 |
| その他 | 4,226 | -9,275 |
| 小計 | 25,892 | 14,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,406 | 1,463 |
| 利息の支払額 | -804 | -702 |
| 課徴金の支払額 | -1,262 | － |
| 災害損失の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,246 | -2,987 |
| 法人税等の還付額 | 1,178 | 1,260 |
| 工場跡地整備費用の支払額 | － | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,146 | 13,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,077 | -18,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,214 | 446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,464 | -357 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 32 | 4 |
| その他 | -782 | 1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,116 | -16,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -502 | 465 |
| 長期借入れによる収入 | 31,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,455 | -3,671 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,419 | -1,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -534 | -542 |
| その他 | -122 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,164 | -5,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,089 | -9,115 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,398 | 136,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
