四半期報告書-第103期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,326 | 18,393 |
減価償却費 | 21,466 | 22,453 |
のれん償却額 | 1,287 | 1,358 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 116 | -1,295 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,261 | -669 |
受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -1,462 |
支払利息 | 770 | 702 |
為替差損益(△は益) | -2,662 | 1,956 |
持分法による投資損益(△は益) | 289 | 352 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,795 | -185 |
固定資産除却損及び評価損 | 556 | 236 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,614 | -14,213 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,569 | 459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,854 | -4,383 |
その他 | 4,226 | -9,275 |
小計 | 25,892 | 14,427 |
利息及び配当金の受取額 | 1,406 | 1,463 |
利息の支払額 | -804 | -702 |
課徴金の支払額 | -1,262 | - |
災害損失の支払額 | -16 | - |
法人税等の支払額 | -5,246 | -2,987 |
法人税等の還付額 | 1,178 | 1,260 |
工場跡地整備費用の支払額 | - | -186 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,146 | 13,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,077 | -18,064 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,214 | 446 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | -44 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 5 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,464 | -357 |
短期貸付金の回収による収入 | 32 | 4 |
その他 | -782 | 1,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,116 | -16,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -502 | 465 |
長期借入れによる収入 | 31,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,455 | -3,671 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,419 | -1,420 |
非支配株主への配当金の支払額 | -534 | -542 |
その他 | -122 | -154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,164 | -5,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,089 | -9,115 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 14 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,398 | 136,182 |