四半期報告書-第102期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月14日 12:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,549 | 21,326 |
| 減価償却費 | 18,544 | 21,466 |
| のれん償却額 | 1,028 | 1,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -203 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,498 | -1,391 |
| 支払利息 | 572 | 770 |
| 為替差損益（△は益） | -1,073 | -2,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 352 | 289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -3,795 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 583 | 556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -1 |
| 関係会社株式評価損 | 1,169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,689 | -10,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 671 | -2,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,752 | -1,854 |
| その他 | -3,674 | 4,344 |
| 小計 | 32,006 | 25,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,515 | 1,406 |
| 利息の支払額 | -572 | -804 |
| 課徴金の支払額 | － | -1,262 |
| 災害損失の支払額 | -167 | -16 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -97 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,779 | -5,246 |
| 法人税等の還付額 | 741 | 1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,646 | 21,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,133 | -31,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 5,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,756 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,361 | -2,464 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 32 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -66 | － |
| その他 | -575 | -782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,473 | -29,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -857 | -502 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 31,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,207 | -3,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,419 | -1,419 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -348 | -534 |
| その他 | -187 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,978 | 25,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,995 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,146 | 17,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,210 | 144,398 |
