東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,483 | 18,549 |
| 減価償却費 | 24,656 | 18,544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 341 | -203 |
| 災害損失 | 1,870 | － |
| のれん償却額 | 777 | 1,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,224 | -1,498 |
| 支払利息 | 396 | 572 |
| 為替差損益（△は益） | 2,589 | -1,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 137 | 352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -720 | -43 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 345 | 583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -35 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,547 | -6,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,970 | 671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,844 | 3,752 |
| その他 | 5,588 | -3,674 |
| 小計 | 22,787 | 32,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 1,515 |
| 利息の支払額 | -425 | -572 |
| 災害損失の支払額 | -2,522 | -167 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -179 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -3,453 | -4,779 |
| 法人税等の還付額 | 1,051 | 741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,481 | 28,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,435 | -33,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,244 | 247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -1,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 121 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -119 | -1,361 |
| 短期貸付けによる支出 | -127 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,102 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -248 | -66 |
| その他 | -869 | -575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,774 | -36,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,913 | -857 |
| 長期借入れによる収入 | 60,054 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756 | -3,207 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 745 | － |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -1,419 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -314 | -348 |
| その他 | -178 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,372 | 11,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,551 | 6,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,277 | 110,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,725 | 127,210 |
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