東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,098 | 10,483 |
| 減価償却費 | 20,083 | 24,656 |
| のれん償却額 | － | 777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 479 | 341 |
| 災害損失 | 1,634 | 1,870 |
| 災害損失引当金繰入額 | 1,719 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,404 | -1,224 |
| 支払利息 | 252 | 396 |
| 為替差損益（△は益） | 3,419 | 2,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | 137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -758 | -720 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 247 | 345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,227 | -23,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,766 | 2,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,691 | -1,844 |
| その他 | -2,019 | 5,588 |
| 小計 | 15,406 | 22,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,389 | 1,224 |
| 利息の支払額 | -257 | -425 |
| 災害損失の支払額 | -4,206 | -2,522 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -187 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -3,465 | -3,453 |
| 法人税等の還付額 | 561 | 1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,239 | 18,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,397 | -31,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,960 | 1,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 68 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -616 | -119 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,137 | -127 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,102 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -756 | -248 |
| その他 | -356 | -869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,338 | -30,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341 | -61,913 |
| 長期借入れによる収入 | 6,162 | 60,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -756 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 135 | 745 |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -1,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -316 | -314 |
| その他 | -158 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,101 | -3,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,396 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,393 | -15,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,492 | 137,221 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,221 | 110,725 |
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