東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,526 | 14,098 |
| 減価償却費 | 21,886 | 20,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -287 | 479 |
| 災害損失 | － | 1,634 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 1,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,386 | -1,404 |
| 支払利息 | 192 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | 769 | 3,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -233 | -758 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 355 | 247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,174 | -20,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -6,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,071 | 4,691 |
| その他 | 3,020 | -2,207 |
| 小計 | 26,473 | 15,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,382 | 1,389 |
| 利息の支払額 | -213 | -257 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,206 |
| 法人税等の支払額 | -4,077 | -3,465 |
| 法人税等の還付額 | 508 | 561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,074 | 9,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,994 | -27,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 4,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6 | -616 |
| 短期貸付けによる支出 | -30 | -1,137 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -223 | -756 |
| その他 | -860 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,452 | -25,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,697 | 341 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121 | -55 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 135 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -1,007 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -271 | -316 |
| その他 | -177 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,299 | 5,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -2,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,563 | -13,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,964 | 129,568 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,167 | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,568 | 137,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
