東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,927 | 24,346 |
| 減価償却費 | 46,993 | 47,088 |
| 減損損失 | 5,637 | 2,980 |
| のれん償却額 | 464 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 509 | -1,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,394 | 1,684 |
| 独占禁止法関連損失 | 12,052 | － |
| 移転補償金 | -2,482 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 2,310 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,028 | -2,821 |
| 支払利息 | 1,404 | 973 |
| 為替差損益（△は益） | 1,291 | -649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,206 | -1,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -779 | -68 |
| 固定資産除却損 | 1,220 | 2,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | |
| 関係会社株式評価損等 | 2,111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,202 | -382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,261 | 5,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333 | -2,482 |
| その他 | -9,721 | 16,095 |
| 小計 | 86,068 | 91,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,372 | 3,088 |
| 利息の支払額 | -1,402 | -973 |
| 課徴金の支払額 | － | -12,014 |
| 移転補償金の受取額 | 2,404 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,938 | -4,372 |
| 法人税等の還付額 | 186 | 2,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,689 | 79,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,742 | -6,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,811 | 5,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,106 | -64,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,380 | 520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -1,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,311 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,494 | -1,234 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -909 |
| その他 | -1,003 | -1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,235 | -68,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,781 | -151 |
| 長期借入れによる収入 | 58,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,181 | -12,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | |
| 配当金の支払額 | -2,706 | -2,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -415 | -1,256 |
| その他 | -696 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,283 | -16,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | -1,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,359 | -7,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,281 | 111,207 |
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