東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,346 | 60,092 |
| 減価償却費 | 47,088 | 51,299 |
| 減損損失 | 2,980 | 2,264 |
| のれん償却額 | 53 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,142 | -2,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,684 | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,821 | -3,151 |
| 支払利息 | 973 | 783 |
| 為替差損益（△は益） | -649 | -2,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,964 | -7,884 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | -83 |
| 固定資産除却損 | 2,049 | 1,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,426 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382 | -7,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,568 | -31,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,482 | 18,515 |
| その他 | 16,095 | 18,510 |
| 小計 | 91,328 | 79,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 3,349 |
| 利息の支払額 | -973 | -771 |
| 課徴金の支払額 | -12,014 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,372 | -6,430 |
| 法人税等の還付額 | 2,271 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,329 | 75,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,182 | -3,809 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,935 | 4,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,054 | -47,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -1,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 21,263 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,234 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -909 | － |
| その他 | -1,281 | -1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,412 | -27,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151 | 7,306 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,905 | -22,648 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,217 | |
| 配当金の支払額 | -2,634 | -11,011 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,256 | -580 |
| その他 | -594 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,342 | -42,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,648 | 3,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,074 | 9,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,207 | 120,477 |
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