有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,216 | 6,927 |
減価償却費 | 45,167 | 46,993 |
減損損失 | 8,470 | 5,637 |
のれん償却額 | 252 | 464 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 773 | 509 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 914 | 3,394 |
独占禁止法関連損失 | - | 12,052 |
移転補償金 | - | -2,482 |
その他の特別損益(△は益) | 8,010 | 2,310 |
受取利息及び受取配当金 | -3,280 | -3,028 |
支払利息 | 1,789 | 1,404 |
為替差損益(△は益) | -1,147 | 1,291 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,539 | 1,206 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,232 | -779 |
固定資産除却損及び評価損 | 1,292 | 1,220 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,524 | -52 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,855 |
関係会社株式評価損等 | - | 2,111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,447 | 26,202 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,260 | -9,261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 88 | -333 |
その他 | -5,177 | -10,512 |
小計 | 65,968 | 87,131 |
利息及び配当金の受取額 | 3,553 | 3,372 |
利息の支払額 | -1,805 | -1,402 |
事業構造改革費用の支払額 | -1,075 | - |
災害損失の支払額 | -5,295 | -1,063 |
移転補償金の受取額 | - | 2,404 |
法人税等の支払額 | -7,303 | -11,938 |
法人税等の還付額 | 1,187 | 186 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,230 | 78,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,722 | -8,742 |
定期預金の払戻による収入 | 2,739 | 6,811 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,673 | -56,106 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,775 | 1,380 |
無形固定資産の取得による支出 | -706 | -1,391 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,102 | -86 |
投資有価証券の売却による収入 | 23,102 | 2,311 |
関係会社株式の取得による支出 | -185 | -1,494 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,130 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,526 | - |
その他 | -109 | -916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,537 | -58,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,612 | -4,781 |
長期借入れによる収入 | 60,800 | 58,500 |
長期借入金の返済による支出 | -38,414 | -80,181 |
自己株式の取得による支出 | -20,002 | -10,001 |
配当金の支払額 | -2,792 | -2,706 |
非支配株主への配当金の支払額 | -172 | -415 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -37,816 | - |
その他 | -713 | -696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,498 | -40,283 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 470 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,100 | -19,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,641 | 118,281 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207 | - |