東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,216 | 6,927 |
| 減価償却費 | 45,167 | 46,993 |
| 減損損失 | 8,470 | 5,637 |
| のれん償却額 | 252 | 464 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 773 | 509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 914 | 3,394 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 12,052 |
| 移転補償金 | － | -2,482 |
| その他の特別損益（△は益） | 8,010 | 2,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,280 | -3,028 |
| 支払利息 | 1,789 | 1,404 |
| 為替差損益（△は益） | -1,147 | 1,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,539 | 1,206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,232 | -779 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 1,292 | 1,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,524 | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,855 |
| 関係会社株式評価損等 | － | 2,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,447 | 26,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,260 | -9,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | -333 |
| その他 | -5,177 | -10,512 |
| 小計 | 65,968 | 87,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,553 | 3,372 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -1,402 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -1,075 | － |
| 災害損失の支払額 | -5,295 | -1,063 |
| 移転補償金の受取額 | － | 2,404 |
| 法人税等の支払額 | -7,303 | -11,938 |
| 法人税等の還付額 | 1,187 | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,230 | 78,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,722 | -8,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,739 | 6,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,673 | -56,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,775 | 1,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -706 | -1,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,102 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,102 | 2,311 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -185 | -1,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,130 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,526 | － |
| その他 | -109 | -916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,537 | -58,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,612 | -4,781 |
| 長期借入れによる収入 | 60,800 | 58,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,414 | -80,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,002 | -10,001 |
| 配当金の支払額 | -2,792 | -2,706 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -172 | -415 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -37,816 | － |
| その他 | -713 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,498 | -40,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,100 | -19,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,641 | 118,281 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207 | － |
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