キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -21,826 | 32,216 |
減価償却費 | 46,877 | 45,167 |
減損損失 | 47,227 | 8,470 |
のれん償却額 | 2,567 | 252 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3,203 | 773 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -52 | 914 |
事業構造改革費用 | 1,736 | - |
事業構造改革引当金繰入額 | 1,777 | - |
土壌改良費用引当金繰入額 | 347 | - |
災害損失 | 229 | 7,493 |
災害損失引当金繰入額 | 41 | 517 |
移転補償金 | -289 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,093 | -3,280 |
支払利息 | 1,632 | 1,789 |
為替差損益(△は益) | 1,006 | -1,147 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,103 | 2,539 |
固定資産売却損益(△は益) | -845 | -2,232 |
固定資産除却損及び評価損 | 2,783 | 1,292 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | -19,524 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,362 | -5,447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,313 | 1,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,565 | 88 |
その他 | 5,017 | -5,177 |
小計 | 67,675 | 65,968 |
利息及び配当金の受取額 | 3,275 | 3,553 |
利息の支払額 | -1,631 | -1,805 |
工場跡地整備費用の支払額 | -41 | - |
事業構造改革費用の支払額 | -1,734 | -1,075 |
災害損失の支払額 | -90 | -5,295 |
移転補償金の受取額 | 289 | - |
法人税等の支払額 | -8,600 | -7,303 |
法人税等の還付額 | 108 | 1,187 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,251 | 55,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,940 | -2,722 |
定期預金の払戻による収入 | 5,794 | 2,739 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,531 | -51,673 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,643 | 2,775 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -706 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,987 | -1,102 |
投資有価証券の売却による収入 | 185 | 23,102 |
関係会社株式の取得による支出 | -685 | -185 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 150 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -1,130 |
短期貸付けによる支出 | -169 | -179 |
短期貸付金の回収による収入 | 66 | 30 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -1,526 |
関係会社出資金の売却による収入 | 33 | 35 |
長期貸付けによる支出 | -1,005 | - |
その他 | -177 | -145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,824 | -30,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,264 | 2,612 |
長期借入れによる収入 | 9,684 | 60,800 |
長期借入金の返済による支出 | -21,405 | -38,414 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -20,002 |
配当金の支払額 | -3,854 | -2,792 |
非支配株主への配当金の支払額 | -835 | -172 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -37,816 |
その他 | -593 | -713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,270 | -36,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 633 | -293 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,210 | -12,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,534 | 137,641 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 207 |