東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,476 | 77,276 |
| 減価償却費 | 55,791 | 53,916 |
| 減損損失 | 5,868 | 1,756 |
| のれん償却額 | 206 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,306 | 1,154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,732 | -2,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,544 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,588 | -4,609 |
| 支払利息 | 4,260 | 3,858 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -1,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,710 | -3,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -255 | -2,671 |
| 固定資産除却損 | 895 | 1,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -718 | -17,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,281 | -12,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,206 | -6,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,517 | 2,088 |
| その他 | 2,206 | 2,227 |
| 小計 | 101,426 | 93,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,504 | 5,906 |
| 利息の支払額 | -4,268 | -3,858 |
| 法人税等の支払額 | -10,560 | -7,330 |
| 法人税等の還付額 | 1,960 | 1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,062 | 89,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,481 | -7,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,841 | 9,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,621 | -46,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812 | 3,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -2,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,440 | 24,595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,437 | － |
| その他 | -1,178 | -1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,109 | -20,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,976 | -9,238 |
| 長期借入れによる収入 | 38,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,704 | -30,904 |
| 社債の発行による収入 | 9,957 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34,251 | -25,751 |
| 配当金の支払額 | -15,507 | -15,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -226 | -393 |
| その他 | -1,058 | -1,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,768 | -66,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,598 | 2,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,783 | 4,905 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 110,007 | 114,912 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025 | － |
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