東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,770 | 34,340 |
| 減価償却費 | 52,935 | 55,402 |
| 減損損失 | － | 5,988 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,324 | -2,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 527 | 636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,892 | -3,997 |
| 支払利息 | 1,400 | 3,515 |
| 為替差損益（△は益） | -1,444 | -3,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,794 | -1,633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -279 | -364 |
| 固定資産除却損 | 1,416 | 2,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -496 | -1,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,996 | -11,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,059 | 12,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,100 | -6,511 |
| その他 | -9,543 | -20,553 |
| 小計 | -681 | 63,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,231 | 4,482 |
| 利息の支払額 | -1,405 | -3,531 |
| 法人税等の支払額 | -20,468 | -6,329 |
| 法人税等の還付額 | 463 | 6,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,861 | 64,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,209 | -1,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,217 | -52,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,357 | 948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -1,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 534 | 3,596 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,000 |
| その他 | -662 | -2,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,038 | -52,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,608 | 4,161 |
| 長期借入れによる収入 | 80,100 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,711 | -15,939 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,001 | |
| 配当金の支払額 | -19,831 | -16,137 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -536 | -392 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,703 |
| その他 | -1,100 | -1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,528 | -27,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,366 | 4,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,005 | -11,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,603 | 83,249 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,131 | － |
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