東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,340 | 32,416 |
| 減価償却費 | 55,402 | 55,660 |
| 減損損失 | 5,988 | 5,868 |
| のれん償却額 | － | 397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 759 | -1,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,034 | -4,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 636 | -1,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,997 | -4,588 |
| 支払利息 | 3,515 | 4,260 |
| 為替差損益（△は益） | -3,095 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,633 | -3,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -364 | -255 |
| 固定資産除却損 | 2,173 | 895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,588 | -718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,567 | 31,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,533 | -6,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,511 | -8,517 |
| その他 | -21,312 | 2,206 |
| 小計 | 63,244 | 101,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,482 | 5,504 |
| 利息の支払額 | -3,531 | -4,268 |
| 法人税等の支払額 | -6,329 | -10,560 |
| 法人税等の還付額 | 6,717 | 1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,582 | 94,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,187 | -14,481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,828 | 7,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,341 | -33,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 948 | 812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,494 | -486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,596 | 1,440 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,437 |
| その他 | -2,785 | -1,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,435 | -51,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,161 | -3,976 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,939 | -11,704 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 9,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,001 | -34,251 |
| 配当金の支払額 | -16,137 | -15,507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -392 | -226 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,703 | 384 |
| その他 | -1,205 | -1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,811 | -18,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,311 | 3,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,353 | 27,783 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 83,249 | 110,007 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
