東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,092 | 13,770 |
| 減価償却費 | 51,299 | 52,935 |
| 減損損失 | 2,264 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,543 | -2,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -420 | 527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,151 | -2,892 |
| 支払利息 | 783 | 1,400 |
| 為替差損益（△は益） | -2,113 | -1,444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,884 | -6,794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | -279 |
| 固定資産除却損 | 1,245 | 1,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,426 | -496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,463 | -25,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,452 | -34,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,515 | 13,100 |
| その他 | 18,523 | -9,543 |
| 小計 | 79,186 | -681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,349 | 3,231 |
| 利息の支払額 | -771 | -1,405 |
| 法人税等の支払額 | -6,430 | -20,468 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,415 | -18,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,809 | -2,421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,143 | 3,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,274 | -63,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 4,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,378 | -760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,263 | 534 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | 1,500 |
| その他 | -1,164 | -662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,166 | -57,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,306 | 15,608 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,648 | -32,711 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9,217 | |
| 配当金の支払額 | -11,011 | -19,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -580 | -536 |
| その他 | -1,035 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,186 | 41,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,207 | 6,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,269 | -28,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,477 | 94,603 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,131 |
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