営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べて164億50百万円増加し、1,093億82百万円(前年同期比17.7%増)となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
税金等調整前四半期純利益が159億0百万円、減価償却費257億50百万円、売上債権の増加による資金の減少232億77百万円、棚卸資産の増加による資金の減少203億94百万円、仕入債務の増加による資金の増加102億93百万円、法人税等の支払額118億67百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は214億73百万円(前年同期は営業活動による資金の増加411億5百万円)となりました。

2022/11/14 11:26