営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べて244億28百万円減少し、849億53百万円(前年同期比22.3%減)となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
税金等調整前四半期純利益が206億42百万円、減価償却費272億1百万円、売上債権の増加による資金の減少240億98百万円、仕入債務の減少による資金の減少88億45百万円などにより、当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は82億12百万円(前年同期は営業活動による資金の減少214億73百万円)となりました。

2023/11/14 10:40