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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,813	3,331
減価償却費	8,000	7,493
負ののれん償却額	-2	－
減損損失	2,897	43
貸倒引当金の増減額（△は減少）	52	-41
賞与引当金の増減額（△は減少）	14	11
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-136	-311
受取利息及び受取配当金	-201	-234
支払利息	836	719
為替差損益（△は益）	－	7
持分法による投資損益（△は益）	-51	-424
投資有価証券評価損益（△は益）	1,027	3
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
ゴルフ会員権評価損	19	8
有形固定資産除売却損益（△は益）	170	930
売上債権の増減額（△は増加）	742	-5,941
たな卸資産の増減額（△は増加）	328	798
その他の資産の増減額（△は増加）	-962	337
仕入債務の増減額（△は減少）	2,311	-470
その他の負債の増減額（△は減少）	-165	1,654
未払消費税等の増減額（△は減少）	-123	-27
その他	-177	-26
小計	11,766	7,858
利息及び配当金の受取額	201	256
利息の支払額	-848	-698
法人税等の支払額	-937	-242
法人税等の還付額	－	324
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,181	7,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,916	-11,269
有形固定資産の売却による収入	17	121
投資有価証券の取得による支出	-11	-58
投資有価証券の売却による収入	0	－
関係会社出資金の払込による支出	-183	－
長期前払費用の取得による支出	-9	-42
貸付けによる支出	-98	-2
貸付金の回収による収入	21	18
子会社株式の取得による支出	-3	－
その他	-104	-510
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,288	-11,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	29,027	43,696
短期借入金の返済による支出	-26,578	-42,592
長期借入れによる収入	2,400	12,300
長期借入金の返済による支出	-10,321	-9,536
リース債務の返済による支出	-15	-97
自己株式の取得による支出	-4	-1
配当金の支払額	-504	-504
少数株主への配当金の支払額	-7	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,003	3,256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,110	-990
現金及び現金同等物の期首残高	3,902	2,791
現金及び現金同等物の期末残高	2,791	1,800

ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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