ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,331 | 2,482 |
| 減価償却費 | 7,493 | 8,992 |
| 減損損失 | 43 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -311 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -241 |
| 支払利息 | 719 | 636 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -424 | -346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 930 | 671 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,941 | 8,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 798 | -1,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 337 | 219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | -1,765 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,654 | -60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | 356 |
| その他 | -26 | -2 |
| 小計 | 7,858 | 19,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 263 |
| 利息の支払額 | -698 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -333 |
| 法人税等の還付額 | 324 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,497 | 18,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,269 | -8,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42 | -37 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 10 |
| その他 | -510 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,744 | -8,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 43,696 | 1,783 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,592 | -18,405 |
| 長期借入れによる収入 | 12,300 | 19,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,536 | -9,542 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -176 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -504 | -504 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,256 | -7,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990 | 2,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,791 | 1,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,800 | 3,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
